Gyarapodtak az alapok

Jelentősen nőtt a befektetési alapok vagyona 2005 első kilenc hónapjában – közölte a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (Bamosz). A szövetség kimutatása szerint a január–szeptemberi időszak alatt 76 százalékkal nőtt az alapok vagyona, a befektetők ez idő alatt több mint 680 milliárd forintot helyeztek el az alapokban.

Összesítve idén a harmadik negyedévben 21 százalékkal, közel 267 milliárd forinttal nőtt a Bamosz-tagok által kezelt alapok összvagyona. Az első negyedévben 28 százalékos, a második negyedévben 14 százalékos volt a vagyongyarapodás.
A Bamosz-tagok szeptember végén összesen 157 alapot kezeltek, amelyek összvagyona 1876 milliárd forint volt. Az év során 20 új befektetési alap indult. A legnagyobb csoportot alkotó kötvényalapokban szeptember végén 690 milliárd forint volt. Ezek vagyona a harmadik negyedévben 27 százalékkal bővült, jelentősen meghaladva a pénzpiaci alapok negyedéves növekedését. Míg az év első felében a pénzpiaci alapok több mint másfélszer gyorsabban bővültek, mint a kötvényalapok, s az ezekbe érkező friss tőke is több mint másfélszerese volt a kötvényalapokba történt új befektetéseknek, addig a harmadik negyedévben megfordult a helyzet, s a befektetők a hosszabb lejáratokat kezdték keresni – tájékoztatott a Bamosz. A kötvényalapokon belül is a hosszú lejáratúak vagyona nőtt gyorsabban a harmadik negyedévben, 52 százalékkal, míg a rövid lejáratúaké 22 százalékkal bővült. A hosszú kötvényalapokba 41 milliárd forintnyi friss befektetés érkezett, s 2 milliárd forintot tett ki a hozamból származó vagyongyarapodás. A rövid lejáratúakba 91 milliárd forintot fektettek be a harmadik negyedév során, s 11 milliárd forintot tett ki a hozamuk.
Szeptember végén 563 milliárd forint volt a rövid kötvényalapok összesített nettó eszközértéke, ami 61 százalékkal haladja meg a 2004. év végi értéket. A hosszú lejáratúak vagyona kilenc hónap alatt 69,5 százalékkal 127 milliárd forintra nőtt.
A második legnagyobb csoportot képviselő pénzpiaci alapok vagyona a harmadik negyedévben 11 százalékkal, míg év eleje óta 62,6 százalékkal gyarapodott, 586 milliárd forintot tett ki szeptember 30-án.
A részvényalapok eszközértéke szeptember végén 151 milliárd forintot tett ki. A harmadik negyedéves vagyonnövekményük 25,3 százalékos volt, ami egyharmad részt az új befektetéseknek, többségében azonban az alapok hozamának a hatása. Az év eleje óta 59 százalékkal nőtt a részvényalapok vagyona, s több mint 22 milliárd forint friss tőke mellett 34 milliárd forintnyi hozamot realizáltak.
A vegyes alapok vagyona a harmadik negyedévben 86 százalékkal 55,5 milliárd forintra emelkedett. A több mint 25 milliárd forintos növekményből 23 milliárd forintnyi volt a friss tőke, míg közel 2,5 milliárd az alapok hozama. A vegyes alapokba kilenc hónap alatt befektetett új tőke meghaladta a 40 milliárd forintot, ez idő alatt a vagyon megötszöröződött.
Az ingatlanalapok szeptember végén 23 százalékos harmadik negyedéves bővülést követően már több mint 268 milliárd forintot kezeltek. Az év eleje óta az ingatlanalapok vagyona 169 százalékkal nőtt. A befektetési alapok egyre jelentősebb részét képezik a garantált alapok, szeptember végén az összes alap vagyonának több mint 4 százaléka, 77 milliárd forint garantált alapokban volt. Jellemzően zárt végű alapok lévén, ezek esetében a vagyongyarapodás elsősorban a teljesítménynek, illetve az induló új alapoknak köszönhető. Az év eleje óta 91 százalékkal bővültek a garantált alapok, ennek viszont jelentős része friss tőke: 31,4 milliárd forint a 36,7 milliárdos növekményből. Az év eleje óta 11 garantált alap indult, így szeptember végén már 28 ilyen működött.