A válság csillapodásával sem mérséklődik a befektetett tőke megóvására vonatkozó elvárás. A befektetők olyan megtakarítási formákat keresnek, amelyek a magasabb hozamlehetőség vonzereje mellett az említett tőkevédelmet is nyújtani képesek. További előnyt jelent, ha mindehhez egy fix, biztos hozamfizetés is társul a védett hozam formájában.
Az MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap saját tőkéjét betétekbe és index-opciós konstrukciójú származtatott eszközökbe fekteti A tőke- és hozamvédelem biztosítását a befektetési politika teremti meg: az alap saját tőkéjének a tőke- és hozamvédelemhez szükséges részét bankbetétekbe helyezi. A konstrukcióban a bankbetétek aránya eléri az alap saját tőkéjének 80%-át, és mindössze a fennmaradó részből vásárol származtatott eszközt. Az opciós konstrukción keresztül megnyíló, részesedési rátával korrigált hozam mértéke három különböző piaci szegmens teljesítményétől függ. Ezek: a Németország részvénypiacának teljesítményét tükröző index (DAX Árindex), az eurózóna 3-5 éves hátralévő futamidejű állampapírjainak teljesítményét reprezentáló tőzsdén kereskedett alap (iShares Barclays Capital Euro Government Bond 3-5), valamint az átfogó nyersanyagpiaci index (Dow Jones UBS Commodity Excess Return Index).
Daróczi Andor
www.mkb.hu
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!