A múlt hónapban erőteljes növekedést mutatott a befektetési alapok vagyona, összességében három százalékkal gyarapodott októberben, a kötvényalapokba másfél évi folyamatos csökkenés után egy hónap alatt négymilliárd forintnyi friss tőke áramlott – közölte a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Szövetsége (Bamosz).
Október végén 887,1 milliárd forintnyi vagyont kezeltek befektetési alapokban a Bamoszhoz tartozó alapkezelő társaságok. A pénztári és egyéb portfólióval együtt összesen 2357 milliárd forintot tett ki a tagok által kezelt vagyon. Az összvagyon gyarapodása egy hónap alatt kétszázalékos volt. Az egyes befektetésialap-típusok közül a kötvényalapok vagyona október végére megközelítette a 389 milliárd forintot, ami 2,4 százalékkal több az egy hónappal korábbi értéknél. Az év eleje óta folyamatosan növekvő pénzpiaci alapok októberben is dinamikusan, 5,1 százalékkal gyarapodtak, vagyonuk 263,5 milliárd forintot tett ki a hónap végén.
A befektetők körében szintén népszerűek voltak októberben az ingatlanalapok, összesített vagyonuk 7,4 százalékkal, 80,6 milliárd forintra ugrott, ami mögött ötmilliárdos tőkebeáramlás áll. A részvényalapokat illetően ugyanakkor sok befektető keze megremegett a 13 ezer pont feletti BUX index láttán, mivel a hazai részvényalapokból egy hónap alatt csaknem egymilliárd forintnyi tőke áramlott ki. Ezt azonban ellensúlyozta a portfóliók felértékelődése, így a részvényalapok összesített vagyona nem változott számottevően, 119,8 milliárd forint volt október végén. A vegyes alapok vagyona októberben 5,2 százalékkal 34,3 milliárd forintra csökkent, ezek az alapok azonban kis piaci részesedésük miatt nem befolyásolták az összességében pozitív összképet. A magán- és önkéntes pénztárakban kezelt vagyon 937,5 milliárd forint volt október végén, szeptemberhez képest mindössze fél százalékkal emelkedett. Az egyéb portfóliók vagyonnövekedése 3,3 százalékos volt, ez utóbbiak összértéke 532,7 milliárd forintot tett ki.
Hatmilliárd rubel (209 millió dollár) értékben bocsát ki ötéves lejáratú kötvényt november 23-án az orosz Lukoil. A cég, amelynek megmaradt, 7,6 százalékos kormányrészesedését szeptemberben vásárolta meg a ConocoPhillips, a befolyó összeget gázágazata befektetéseire és adósságainak átütemezésére kívánja felhasználni. A kibocsátást vezető Renaissance Capital a számított hozamot 7,45-7,55 százalékra teszi, azaz a kötvényt 7,32-7,41 százalékos kuponnal árusítják majd. A kötvénynek három év után eladási opciója van, kamatfizetésre évente két alkalommal kerül sor.
Elemzők szerint ez egy fontos kibocsátás. A kötvényt mind a külföldi, mind a hazai (orosz) befektetők kedvelni fogják. A Moody’s átfogó, általános „senior implied rating” besorolása szerint a Lukiol a Ba2 besorolást, kibocsátóként a Ba3 besorolást kapta; a Standard and Poor’s besorolása BB. Elemzők szerint a kibocsátás feltételei nagyon hasonlítanak majd a Gazprom múlt havi kibocsátásáéhoz: a világ legnagyobb földgáztermelője ötmilliárd rubel értékben, 7,58 százalékos éves hozammal bocsátott ki hároméves kötvényt. A kereslet meghaladta a kilencmilliárd rubelt, a kibocsátás 15 százalékát jegyezték külföldi befektetők.
Alapok nettó eszközértékének változása október hónapban
| Típus | (milliárd Ft) | Változás az előző hónaphoz képest | Változás 2003 végéhez képest |
|---|---|---|---|
| Pénzpiaci | 263,460 | 5,1% | 49,3% |
| Kötvény | 388,994 | 2,4% | –29,3% |
| Részvény | 119,817 | 0,1% | 25,5% |
| Vegyes | 34,297 | –5,2% | 71,4% |
| Ingatlan | 80,569 | 7,4% | 24,3% |
| Összesen | 887,136 | 3,0% | –2,2% |
