Erősödtek az OTP-alapok

A már 1999 elején piacvezetővé váló OTP-alapok márciusban 44 százalékos, majd július végén 47 százalékot meghaladópiaci részesedéssel bírtak. A négy alappal rendelkező OTP Alapkezelő Rt. saját tőkéje több mint kétmilliárd forint, amely biztos, tartós pénzügyi hátteret nyújt. Az alapok ja-nuárban még csak 190,5 milliárd forint, majd júniusban együttesen 257,5 milliárd forint nettó eszközértékkel rendelkeztek.A magyar piacon a legnagyobb befektetési alapot, az OTP Optimát is az OTP Alapkezelő Rt. jegyzi. Az Optima 245,6 mil-liárd forintos nettó eszközértékével nemcsak a piac vezetője, de az alapkezelő zászlóshajója is. A kötvény típusú, de a portfólióban felfedezhető fedezetlen részvényeket – a hatodik hónapban a nettó eszközérték 2,4 ezreléke – is tartalmazó alap kezelt vagyonának értéke fél év alatt 58,3 milliárd forinttal nőtt, így elmondható, hogy a piacon az egyik legdinamikusabb szereplő. A kiugró növekedés mögött felfedezhető az eddig teljesen új külföldi kötvényekbe való invesztálás, ami a portfólióból közel 6,9 milliárd forintot tett ki. Az Optima egy évre vetített hozama 11,4 százalék volt.Az alapkezelő második „gyöngyszeme” az OTP Paletta, amelyet a vegyes alapok között fedezhetünk fel. A hatmilliárd forintos nettó eszközértékkel bíró alapot a szakemberek a felső középkategóriába sorolják, amit a dinamikus növekedésével is jelez. A nettó eszközérték féléves időtartam alatt 2,5-szeresére emelkedett. A részvénykitettsége januárban még 46,5 százalékos volt, majd június végére 33 százalékra csökkent. A részvényösszetételből kitűnik a nettó eszközérték 2,5 százalékát kitevő Zalakerámia, de a portfólióban a kisebb kapitalizációjú Pannonplast-, Rába-, Pick- és Danubius-részvényeket is felfedezhetjük.A csoportból a harmadik az OTP Quality hagyományos részvényalap, emelynek mérete jelentősen, 3,2-szeresére nőtt a hat hónap alatt, ezzel meghaladva a 2,5 milliárd forint nettó eszközértéket. Az alap részvénykitettsége az év elején 76,2 százalékos volt, amely június végére 59 százalékra csökkent. Az igen aktív befektetési politika mellett 25 különféle részvényt, valamint a több mint tízszázalékos részesedéssel bíró 2003/H változó kamatozású kötvényt találhattunk a portfólióban. A leghangsúlyosabbak (mint a Paletta esetében) is a kisebb méretű társaságok részvényei voltak, a Zalakerámia(4,2 százalék), Synergon (4 százalék), Pannonplast (4,2 százalék) és a Danubius (4,1 százalék).A legnagyobb, közel nyolcszoros növekedést a Platina Nemzetközi Részvény Alap jelezte, amely különösebben nem meglepő, hiszen a nemzetközi trendek kedvezően hatottak az alap fejlődésére. A kezelt vagyon túlhaladta a 3,3 milliárd forintot, az alap hozama 21,7 százalék volt. Az előző fél év során a részvénykitettség az év eleji 57 százalékról 65 százalékra emelkedett. A portfólióban a legnagyobb súlyú papírok között a telekommunikációs, a technológiai és a pénzügyi szektor részvényeit találhattuk. A legmagasabb, két-három százalék eszközértéknyi mennyiséget a Nokia és az Ericsson papírjai adták. (Forrás: Portfólió, OTP)